岗位职责：
1.每月做好货币资产对账工作，与出纳核对现金、银行存款、银行汇票、其他货币资金等余额；
2.会同有关部门制定应付与预付款项的管理及核算；
3.负责采购业务模块会计核算，及时跟进采购发票的取得，审核采购业务付款单据的完整性；
4.按月登记往来款台账，分析往来账龄及偿还情况；
5.每月定期与业务部门核对往来情况，留存对账纸质文档，夯实往来款项金额；
6.负责应收账款后续对账工作，符合回款条件的督促市场部人员及时催回款项；
7.负责员工借款等其他往来工作的账务处理；
8.按月做好日常纳税申报，并反馈纳税完成情况；
9.完成上级领导交办的其他工作任务。
岗位要求：
1.熟悉国家财务政策和法律法规；
2.2-3年相关工作经验，抗压能力强；
3.财务管理、会计管理、金融学、经济法、税法、财务电算化等相关专业；
4.持有会计证书优先；
5.财务软件操作熟练；
6.熟练操作office软件。